Seznamy dokladů

Všechny vydané doklady najdete v menu Doklady: Faktury, Paragony, Zálohové faktury, Daňové doklady k platbě (jen plátce DPH) a Opravné doklady. Všech pět seznamů se ovládá stejně – liší se jen sloupci a filtry, které u daného typu dávají smysl. Tahle kapitola popisuje, jak v seznamu hledat, třídit, vybírat a jak zapsat úhradu více dokladům najednou.

Přijaté doklady od dodavatelů mají vlastní seznam s nahráváním souborů – viz Přijaté doklady.

1 – filtr stavu (Vše, Nezaplacené, Zaplacené…), 2 – hledání a období, 3 – tlačítko Nová faktura, 4 – řádek dokladu – kliknutím otevřete detail.

Které seznamy máte k dispozici

Seznam v menu	Co v něm je	Odkaz
Faktury	běžné faktury odběratelům	Faktury
Paragony	prodej na místě, zaplacený hned v hotovosti	Paragony
Zálohové faktury	výzvy k platbě předem; nejsou daňovým dokladem	Zálohové faktury
Daňové doklady k platbě	doklady k přijaté záloze (jen plátce DPH)	Daňové doklady k platbě
Opravné doklady	opravné daňové doklady (dobropisy) k fakturám	Opravné doklady

Poznámka

Daňové doklady k platbě vystavují jen plátci DPH. Pokud vaše firma plátcem není, uvidíte v této sekci vysvětlení a tlačítko Zálohové faktury místo seznamu. Doklady, které vznikly v době, kdy jste plátcem byli, zůstanou vidět.

Daňový doklad k platbě ani opravný doklad se nezakládá „naprázdno“ – vzniká z jiného dokladu. Viz Zálohová faktura, konečná faktura a daňový doklad a Opravný doklad (dobropis).

Co v seznamu uvidíte

Sloupec	Co znamená
Číslo	Číslo dokladu. Koncept ještě číslo nemá – je u něj napsáno Koncept.
Odběratel	Jméno odběratele a pod ním IČO. Doklad bez odběratele (třeba paragon) má Bez odběratele.
Vystaveno	Datum vystavení.
Splatnost	Datum splatnosti, po splatnosti červeně. Jen u faktur a zálohových faktur.
VS	Variabilní symbol. Paragon ho nemá.
Bez DPH	Částka bez DPH.
Celkem	Celková částka dokladu tak, jak je na dokladu.
Zbývá	Kolik zbývá uhradit. Jen u faktur a zálohových faktur; u konceptu a storna je „–“.
Stav	Viz tabulka níže.

Na užším okně se sloupce Vystaveno, VS a Bez DPH schovají jako první, aby zůstaly vidět ty důležité. Koncepty a stornované doklady jsou v seznamu zobrazené světleji.

Stavy dokladu

Stav	Co znamená
Koncept	Doklad se teprve připravuje, nemá číslo a nikam neodešel.
Vystaveno	Doklad je vystavený a čeká na úhradu (ještě není po splatnosti).
1 den po splatnosti, 5 dní po splatnosti…	Splatnost uplynula a doklad není uhrazený. Počet dní se mění sám.
Částečně uhrazeno	Část peněz přišla, něco ještě zbývá.
Uhrazeno 12. 3.	Doklad je zaplacený; datum je den platby, která ho doplatila.
Přeplaceno	Přišlo víc peněz, než doklad měl. Přeplatek je potřeba vrátit.
Stornováno	Doklad je stornovaný – neplatí, ale zůstává v evidenci se svým číslem.

Stav nikde ručně nenastavujete – vyplývá z data splatnosti a ze zapsaných úhrad (viz Úhrady a QR platba). „Po splatnosti“ se objeví samo den po splatnosti, pokud doklad není zaplacený.

Otevření dokladu

Klikněte na číslo dokladu v řádku. Otevře se detail dokladu, u konceptu rovnou formulář pro úpravy (viz Nový doklad a jeho vystavení).

Filtr stavu

Nad tabulkou jsou přepínače stavu. U každého je počet dokladů, které mu odpovídají ve zvoleném období a hledání.

Přepínač	Co ukáže
Vše	všechny doklady
Nezaplacené	vystavené doklady, které ještě nejsou celé zaplacené (koncepty sem nepatří)
Zaplacené	zaplacené doklady
Po splatnosti	nezaplacené doklady po splatnosti; počet je zvýrazněný červeně
Stornované	stornované doklady
Koncepty	rozpracované doklady bez čísla

U paragonů, daňových dokladů k platbě a opravných dokladů jsou jen přepínače Vše, Stornované a Koncepty. Paragon se platí hned na místě, daňový doklad potvrzuje peníze, které už přišly, a opravný doklad úhradu nesleduje.

Zvolený stav se ukáže pod přepínači jako štítek. Křížkem na štítku filtr zrušíte.

Období

Rozbalovací nabídka vlevo nad seznamem určuje, za jaké období doklady vidíte. Rozhoduje datum vystavení.

Volba	Co ukáže
Tento měsíc	doklady vystavené v aktuálním měsíci
Minulý měsíc	doklady z předchozího měsíce
Tento rok	doklady od 1. ledna letošního roku (výchozí volba)
Minulý rok	doklady z loňského roku
Celá historie	všechny doklady bez omezení
Vlastní rozsah	zobrazí pole Od a Do, kam zadáte vlastní data
Rok 2026, Rok 2025… (skupina Účetní rok)	doklady vystavené od 1. 1. do 31. 12. daného účetního roku

Volby ve skupině Účetní rok ukazují přesně ty doklady, ze kterých počítá Přehled. Na rozdíl od volby Tento rok se s Novým rokem neposunou – hodí se třeba při uzávěrce.

Když ve vlastním rozsahu zadáte začátek po konci, seznam vás upozorní: Začátek období je po jeho konci – opravte data „od“ a „do“.

Tip

Zvolené období si aplikace pamatuje pro vás a pro každý seznam zvlášť. Když si u faktur nastavíte Minulý měsíc, zálohové faktury zůstanou na svém. Kolegové ve stejné firmě mají vlastní nastavení.

Dokud si u seznamu období nezvolíte, platí Tento rok – ledaže máte na Přehledu přepnutý starší účetní rok. Pak seznam začne na tomto roce, abyste viděli tytéž doklady jako v ukazatelích Přehledu.

Hledání

Do pole Hledat vpravo nad seznamem začněte psát (na počítači do něj skočíte klávesou /). Seznam se mění už během psaní.

Hledání prohledá číslo dokladu, jméno odběratele, IČO, variabilní symbol a částku. Nezáleží na velkých a malých písmenech ani na diakritice – „dvorak“ najde Dvořák.

Částku můžete napsat jakkoli; hledá se podle sloupce Celkem:

Napíšete	Najde doklady na
`12 100`, `12100`, `12.100`, `12 100 Kč`	12 100,00 až 12 100,99 Kč
`12 100,00`, `12100.00`	přesně 12 100,00 Kč
`12100,5`, `12 100,50`	přesně 12 100,50 Kč

Celé koruny tedy najdou i doklad s haléři. Jakmile haléře napíšete, hledá se přesně ta částka.

Hledaný text se ukáže pod přepínači jako štítek Hledání: „…“; křížkem ho zrušíte.

Když nic nenajdete

Uvidíte Filtru nic neodpovídá a tlačítko Zrušit filtry. To nastaví celou historii, všechny stavy a vymaže hledání. Odkaz Zrušit filtry je také vedle štítků filtrů, kdykoli nějaký filtr používáte.

Souhrn za filtr

Vpravo nad tabulkou je počet dokladů a jejich součet, např. 42 faktur, celkem 512 300,00 Kč. Součet platí pro všechny doklady ve filtru, nejen pro ty na zobrazené stránce.

Řazení

Klikněte na záhlaví sloupce Číslo, Odběratel, Vystaveno nebo Celkem – seznam se podle něj seřadí. Dalším kliknutím obrátíte směr. Výchozí řazení je podle data vystavení od nejnovějšího.

Stránky

Seznam ukazuje 25 dokladů na stránku. Pod tabulkou vidíte, které řádky právě prohlížíte (např. 26–50 z 142), a čísla stránek se šipkami pro přechod na předchozí a další stránku.

Tip

Období, stav, hledání, řazení i stránka se ukládají do adresy stránky. Odkaz si tak můžete uložit do záložek nebo poslat kolegovi a funguje i tlačítko Zpět v prohlížeči.

Výběr více dokladů

Na počítači má každý řádek vlevo zaškrtávátko.

Zaškrtněte doklady, se kterými chcete pracovat.
- Celý úsek řádků vyberete tak, že zaškrtnete první a se stisknutou klávesou Shift kliknete na poslední.
- Zaškrtávátko v záhlaví tabulky vybere všechny doklady na stránce.
Nad tabulkou se objeví lišta hromadných akcí s počtem a součtem vybraných dokladů, např. Vybráno 3, 24 200,00 Kč.
Zvolte akci v liště. Tlačítkem Zrušit výběr výběr zrušíte.

Hromadná úhrada

Tlačítko Zapsat úhradu v liště zapíše vybraným dokladům úhradu zbývající dlužné částky. Nejdřív se otevře stránka s potvrzením, kde zkontrolujete doklady a částky a zvolíte den úhrady. Postup popisuje kapitola Hromadná úhrada.

Tlačítko je u faktur, zálohových faktur a daňových dokladů k platbě. Paragony úhradu neevidují, takže ho nemají.

Plánováno

Další hromadné akce nad výběrem, např. stažení PDF vybraných dokladů nebo export. PDF více dokladů najednou zatím stáhnete v Exportech jako archiv ZIP.

Nový doklad

Tlačítko vpravo nahoře (Nová faktura, Nový paragon, Nová zálohová faktura) otevře prázdný doklad. Na počítači stačí stisknout N. Postup je v kapitole Nový doklad a jeho vystavení.

Daňový doklad k platbě a opravný doklad se zakládají z jiného dokladu. Pokud v jejich seznamu kliknete na tlačítko nového dokladu, aplikace vám vysvětlí, odkud ho vystavit.

Klávesové zkratky v seznamu

Klávesa	Co udělá
`N`	nový doklad
`/`	skočí do pole hledání
`↑` `↓` nebo `J` `K`	pohyb po řádcích
`Enter`	otevře doklad na vybraném řádku
`Mezerník`	zaškrtne nebo odškrtne řádek
`Shift` + klik	vybere úsek řádků

Na telefonu

Na úzkém displeji se řádky složí do karet: nahoře odběratel a částka, pod nimi číslo dokladu se splatností (u částečně zaplaceného dokladu zbývající částka) a stav. Přepínače stavu posouváte prstem do strany. Hromadný výběr a hromadné akce na telefonu záměrně nejsou – použijte počítač.

Kdo co smí

Akce	Vlastník	Fakturant	Účetní	Čtenář
Prohlížet seznamy, hledat, filtrovat	✓	✓	✓	✓
Založit nový doklad	✓	✓
Hromadně zapsat úhradu	✓	✓

Kdo akci nesmí, vidí tlačítko šedé a po najetí myší se dozví proč. Ve firmě, která je jen pro čtení, si doklady prohlédne každý, ale nikdo nic nezaloží. Podrobně v kapitole Role ve firmě.

Časté dotazy

Proč nevidím doklad, který jsem včera vystavil?

Zkontrolujte období a filtr stavu. Doklad mohl být vystavený s datem v jiném měsíci nebo roce. Klikněte na Zrušit filtry – uvidíte celou historii.

Proč je součet nad tabulkou jiný než na Přehledu?

Souhrn nad seznamem sčítá doklady podle zvoleného období, stavu a hledání – včetně konceptů a storen, pokud je filtr nevylučuje. Pro srovnání s Přehledem zvolte v období příslušný účetní rok.

Jak najdu fakturu podle částky z výpisu z banky?

Napište částku do pole hledání, např. 12 100. Najdou se doklady na 12 100,00 až 12 100,99 Kč.

Proč u paragonů nevidím filtr Nezaplacené?

Paragon se platí na místě při prodeji, úhradu proto neeviduje.