Přehled a účetní roky

Přehled je úvodní stránka po přihlášení. Na jedné obrazovce vidíte, kolik vám kdo dluží, co je po splatnosti, kolik jste vyfakturovali a vybrali a jak se vede po měsících. Otevřete ho položkou Přehled v menu nebo kliknutím na logo Dokladně (Přehled).

Přehled

Nahoře je pozdrav s dnešním datem a vpravo přepínač účetního roku (viz Přepnutí roku). Všechna čísla na přehledu platí pro zvolený rok.

Dlaždice

Dlaždice	Co ukazuje	Kliknutím otevřete
Čeká na úhradu	Kolik vám z dokladů zvoleného roku ještě nezaplatili, vč. DPH. Pod částkou je počet neuhrazených faktur a zálohových faktur, nebo Vše je uhrazené.	nezaplacené faktury
Po splatnosti	Kolik z toho je už po splatnosti. Pod částkou počet faktur a nejdelší doba po splatnosti. Když je co po splatnosti, dlaždice je červená.	faktury po splatnosti
Vyfakturováno v …	V letošním roce za běžný měsíc, ve starším roce za celý rok. Pod částkou počet faktur, vč. DPH.	všechny faktury
Přijato v …	Kolik peněz vám přišlo (zapsané úhrady) – letos za běžný měsíc, ve starším roce za celý rok. Pod částkou počet úhrad.	–

Částky na dlaždicích jsou zaokrouhlené na celé koruny.

Graf Tržby za 12 měsíců

Sloupce ukazují, kolik jste vyfakturovali bez DPH po měsících:

v letošním roce posledních 12 měsíců do dneška; běžný (rozpracovaný) měsíc je čárkovaně,
ve starším roce leden až prosinec toho roku.

Do tržby se počítají vystavené faktury, paragony a daňové doklady k platbě – stejně jako v Reportech. Když najedete myší na sloupec, uvidíte částku a počet dokladů. Pod grafem rozbalíte Čísla po měsících – tabulku se sloupci Měsíc, Dokladů, Bez DPH a Celkem.

Poslední faktury

Osm naposledy vystavených faktur zvoleného roku: Číslo, Odběratel, Vystaveno, Celkem a Stav. Koncept je šedý a místo čísla má „Koncept“. Kliknutím na číslo otevřete doklad, odkazem Všechny faktury celý seznam.

Rychlé akce

Tlačítka Nová faktura, Nový paragon, Nová zálohová faktura a Účetní roky. Kdo nesmí vystavovat doklady, má první tři neaktivní.

Po splatnosti

Až pět faktur zvoleného roku, které jsou po splatnosti: číslo, odběratel, kolik zbývá zaplatit a kolik dní je faktura po splatnosti. Když jich je víc, v záhlaví je odkaz Všech ….

Největší dlužníci

Tři odběratelé, kteří vám dnes dluží nejvíc – přes všechny roky, protože loňský dluh je pořád dluh. U každého je počet dokladů a kolik z dluhu je po splatnosti (červeně).

Tip

Podrobný rozpis dlužníků podle stáří najdete v reportu Stáří pohledávek.

Nová firma bez dokladů

Dokud ve firmě nemáte žádný doklad, přehled místo čísel ukáže průvodce Začněte ve 3 krocích:

Krok	Tlačítko	Kam vede
Údaje firmy	Vyplnit údaje	Nastavení → Firma
Bankovní účet	Přidat účet	Nastavení → Bankovní účty
První faktura	Vystavit první fakturu	nový doklad

Hotový krok je odškrtnutý a má tlačítko Zkontrolovat. Podrobný postup je v Rychlém startu.

Pod kroky je odkaz Importujte svá data – převod dokladů a adresáře z desktopových Faktur nebo z tabulky, viz Import dat. Import smí jen vlastník firmy; ostatní role tu místo odkazu vidí, že data převede vlastník.

Přepnutí roku

Když máte doklady ve více letech, je v záhlaví přehledu výběr roku.

Klikněte na výběr roku vpravo nahoře.
Vyberte rok. Uzavřený rok má u sebe „(uzavřený)“.

Přehled se hned přepočítá. Aplikace si zvolený rok pamatuje – i v jiné záložce a po dalším přihlášení. Podle zvoleného roku se počítají i obraty v Pokladně a účtech.

Když prohlížíte uzavřený rok, nahoře svítí pruh Prohlížíte uzavřený rok … Doklady v něm jsou jen ke čtení. Tlačítkem Přepnout na … se vrátíte do letošního roku.

Poznámka

Rok na přehledu neovlivňuje číslo nového dokladu. Doklad dostane číslo podle svého data vystavení.

Účetní roky

Na stránce Účetní roky vidíte všechny roky firmy a můžete je uzavírat. Najdete ji v menu Pro účetní → Účetní roky nebo v rychlých akcích na přehledu (Účetní roky).

Účetní rok je kalendářní. Do kterého roku doklad patří, určuje jeho datum vystavení. Nabízejí se roky, ve kterých máte doklady, letošní rok a roky, které někdo uzavřel.

Sloupec	Co ukazuje
Rok	Rok. Ten, který je zvolený na přehledu, má štítek na přehledu.
Doklady	Kolik dokladů v roce je.
Stav	Otevřený, nebo Uzavřený (se zámkem).

U každého roku je tlačítko Přehled roku (přepne přehled na tento rok) a Uzavřít rok, nebo Odemknout.

Uzavření roku

Rok uzavřete, když jste ho odevzdali účetní nebo podali přiznání – aby už do něj nikdo omylem nesáhl.

U roku klikněte na Uzavřít rok.
Okno Uzavřít účetní rok …? řekne, kolik dokladů v roce je a co uzávěrka znamená.
Klikněte na Uzavřít rok … (nebo Neuzavírat).

Co uzávěrka dělá:

v uzavřeném roce nejde vystavit ani upravit doklad, zapsat úhradu, stornovat ani smazat koncept – odkudkoli,
nejde do něj zapsat ani pohyb v pokladně,
prohlížet, tisknout, posílat a exportovat doklady jde dál.

Odemčení roku

U uzavřeného roku klikněte na Odemknout.
Přečtěte si upozornění v okně Odemknout uzavřený rok …?
Zaškrtněte Rozumím a chci rok … odemknout.
Klikněte na Odemknout rok … (nebo Nechat uzavřený).

Bez zaškrtnutí rok zůstane uzavřený.

Pozor

Odemčením vypnete ochranu odevzdaného roku. Když změníte doklad, který už je v přiznání nebo u účetní, výkazy se mohou rozejít s evidencí. Rok po opravě zase uzavřete.

Kdo smí co

Přehled a stránku Účetní roky vidí každý člen firmy. Tlačítka pro nové doklady jsou aktivní jen pro vlastníka a fakturanta. Uzavírat a odemykat rok smí jen vlastník firmy. Ve firmě, jejíž účet je jen pro čtení, se roky uzavírat ani odemykat nedají. Podrobně v Role ve firmě.

Časté dotazy

Proč na přehledu nevidím výběr roku?

Výběr se ukáže, až budete mít doklady ve více než jednom roce.

Na přehledu je jiná částka než v seznamu faktur.

Přehled počítá jen zvolený rok a dlaždice „Vyfakturováno“ letos jen běžný měsíc. Zkontrolujte rok vpravo nahoře a období v seznamu faktur.

Můžu vystavit fakturu s datem v uzavřeném roce?

Ne. Nejdřív musí vlastník rok odemknout.

Proč jsou v Největších dlužnících i loňské faktury?

Dlužníci se počítají k dnešku přes všechny roky – nezaplacená loňská faktura je pořád dluh.